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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245.00 | 12 075.00 | 1 170.00 | 13 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 876.00 | 908 548.00 | 488 328.00 | 1 396 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 310.00 | 920 623.00 | 489 687.00 | 1 410 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 044.00 | | 236 044.00 | 236 044.00 |
BZ Autres créances | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CF Disponibilités | 288 393.00 | | 288 393.00 | 288 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 707.00 | | 541 707.00 | 541 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 018.00 | 920 623.00 | 1 031 395.00 | 1 952 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 308 747.00 | 287 427.00 | | 308 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 463.00 | 94 619.00 | | 61 463.00 |
DL TOTAL (I) | 380 440.00 | 392 277.00 | | 380 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 980.00 | 318 646.00 | | 450 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 29 927.00 | | 30 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 259.00 | 137 856.00 | | 106 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 955.00 | 549 442.00 | | 650 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 395.00 | 946 719.00 | | 1 031 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 250.00 | 340 341.00 | | 343 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 145 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 215 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | 27 219.00 | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 212.00 | 1 269 161.00 | | 1 267 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 749.00 | 1 174 542.00 | | 1 205 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 463.00 | 94 619.00 | | 61 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250 496.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 236 044.00 | 236 044.00 | | 236 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 980.00 | 143 275.00 | 307 705.00 | 450 980.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 300.00 | | | 229 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 399.00 | 253 314.00 | 85.00 | 253 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 955.00 | 343 250.00 | 307 705.00 | 650 955.00 |