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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245.00 | 9 531.00 | 3 714.00 | 13 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 381.00 | 773 453.00 | 372 928.00 | 1 146 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 814.00 | 782 984.00 | 376 830.00 | 1 159 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 369.00 | | 177 369.00 | 177 369.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 382 517.00 | | 382 517.00 | 382 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 889.00 | | 569 889.00 | 569 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 703.00 | 782 984.00 | 946 719.00 | 1 729 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 287 427.00 | 273 928.00 | | 287 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 619.00 | 86 799.00 | | 94 619.00 |
DL TOTAL (I) | 392 277.00 | 370 957.00 | | 392 277.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 646.00 | 268 337.00 | | 318 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 927.00 | 21 602.00 | | 29 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 856.00 | 96 992.00 | | 137 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 442.00 | 421 971.00 | | 549 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 719.00 | 792 929.00 | | 946 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 143 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 8 500.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 8 500.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 906.00 | -8 500.00 | | 25 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 219.00 | 9 952.00 | | 27 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 161.00 | 1 022 854.00 | | 1 269 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 542.00 | 936 054.00 | | 1 174 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 619.00 | 86 799.00 | | 94 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 264.00 | | 172 550.00 | 1 072 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 1 159 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 1 159 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 075.00 | | 172 550.00 | 1 072 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 607.00 | 137 377.00 | 85 000.00 | 730 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 607.00 | 137 377.00 | 85 000.00 | 730 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 177 369.00 | 177 369.00 | | 177 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 646.00 | 109 544.00 | 200 426.00 | 318 646.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 457.00 | 187 372.00 | 85.00 | 187 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 442.00 | 340 341.00 | 200 426.00 | 549 442.00 |