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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313.00 | 13 934.00 | 1 378.00 | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 173.00 | 1 127 442.00 | 216 731.00 | 1 344 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 675.00 | 1 141 377.00 | 218 298.00 | 1 359 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CF Disponibilités | 380 110.00 | | 380 110.00 | 380 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 876.00 | | 548 876.00 | 548 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 551.00 | 1 141 377.00 | 767 175.00 | 1 908 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 284 233.00 | 296 910.00 | | 284 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 528.00 | 60 624.00 | | 63 528.00 |
DL TOTAL (I) | 357 991.00 | 367 763.00 | | 357 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 313.00 | 309 599.00 | | 194 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 29 638.00 | | 23 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 236.00 | 130 710.00 | | 124 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 184.00 | 536 698.00 | | 409 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 175.00 | 904 461.00 | | 767 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 869.00 | 349 924.00 | | 317 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 237 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 558.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 632.00 | 50.00 | | 10 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 632.00 | 50.00 | | 10 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | -50.00 | | -4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 713.00 | | 16 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 213.00 | 1 311 406.00 | | 1 385 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 685.00 | 1 250 783.00 | | 1 321 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 528.00 | 60 624.00 | | 63 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 819.00 | 128 558.00 | 78 000.00 | 1 090 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 819.00 | 128 558.00 | 78 000.00 | 1 090 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 236.00 | 124 236.00 | | 124 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 082.00 | 139 082.00 | | 139 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 313.00 | 102 999.00 | 91 315.00 | 194 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 851.00 | 168 766.00 | 85.00 | 168 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 184.00 | 317 869.00 | 91 315.00 | 409 184.00 |