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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245.00 | 6 882.00 | 6 363.00 | 13 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 831.00 | 723 725.00 | 335 106.00 | 1 058 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 264.00 | 730 607.00 | 341 657.00 | 1 072 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 331.00 | | 141 331.00 | 141 331.00 |
BZ Autres créances | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CF Disponibilités | 262 863.00 | | 262 863.00 | 262 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 271.00 | | 451 271.00 | 451 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 536.00 | 730 607.00 | 792 929.00 | 1 523 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 273 928.00 | 419 114.00 | | 273 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 799.00 | 1 414.00 | | 86 799.00 |
DL TOTAL (I) | 370 957.00 | 430 758.00 | | 370 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 337.00 | 84 870.00 | | 268 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 602.00 | 15 948.00 | | 21 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 992.00 | 69 769.00 | | 96 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 971.00 | 170 587.00 | | 421 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 929.00 | 614 245.00 | | 792 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 205.00 | 140 603.00 | | 240 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 974 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 678.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 90.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 90.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | -90.00 | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 854.00 | 791 678.00 | | 1 022 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 054.00 | 790 264.00 | | 936 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 799.00 | 1 414.00 | | 86 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 929.00 | 128 678.00 | | 601 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 929.00 | 128 678.00 | | 601 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 337.00 | 86 571.00 | 164 548.00 | 268 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 494.00 | 188 409.00 | 85.00 | 188 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 971.00 | 240 205.00 | 164 548.00 | 421 971.00 |