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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536.00 | 187.00 | 3 349.00 | 3 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 596.00 | 187.00 | 1 264 409.00 | 1 264 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 574 434.00 | | 1 574 434.00 | 1 574 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 624.00 | | 113 624.00 | 113 624.00 |
CF Disponibilités | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 521.00 | | 1 709 521.00 | 1 709 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 117.00 | 187.00 | 2 973 930.00 | 2 974 117.00 |
CU Autres participations | 1 261 060.00 | | 1 261 060.00 | 1 261 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 086.00 | 1 148 169.00 | | 1 232 086.00 |
DH Report à nouveau | -44 918.00 | -44 918.00 | | -44 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 83 917.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 087.00 | 1 682 167.00 | | 1 687 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 491.00 | 1 359 753.00 | | 1 250 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 9 713.00 | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 383.00 | 81 424.00 | | 17 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 843.00 | 1 465 880.00 | | 1 286 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 930.00 | 3 148 047.00 | | 2 973 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 843.00 | 1 465 880.00 | | 1 286 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 72 769.00 | | 4 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 857.00 | 636 018.00 | | 127 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 938.00 | 552 101.00 | | 122 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | 83 917.00 | | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 491.00 | 1 250 491.00 | | 1 250 491.00 |
VP Divers | 1 574 434.00 | | | 1 574 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 434.00 | 1 574 434.00 | | 1 574 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 843.00 | 1 286 843.00 | | 1 286 843.00 |