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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 6 482.00 | 1 461.00 | 7 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 003.00 | 6 482.00 | 1 747 521.00 | 1 754 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 544 060.00 | | 2 544 060.00 | 2 544 060.00 |
CF Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 455.00 | | 2 574 455.00 | 2 574 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 457.00 | 6 482.00 | 4 321 975.00 | 4 328 457.00 |
CU Autres participations | 1 746 060.00 | | 1 746 060.00 | 1 746 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 682.00 | 1 524 704.00 | | 1 541 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 728.00 | 16 978.00 | | 714 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 409.00 | 2 036 682.00 | | 2 751 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 027.00 | 175 462.00 | | 75 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 625.00 | 1 717 509.00 | | 1 112 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 8 189.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 828.00 | 257 512.00 | | 36 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 490.00 | 402 490.00 | | 342 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 566.00 | 2 561 161.00 | | 1 570 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 975.00 | 4 597 843.00 | | 4 321 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 566.00 | 2 486 134.00 | | 1 570 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 828.00 | 297 992.00 | | 43 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 181.00 | 332 201.00 | | 769 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 454.00 | 315 223.00 | | 54 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 728.00 | 16 978.00 | | 714 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 003.00 | | | 1 754 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 060.00 | | | 1 746 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 1 589.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 1 589.00 | | 4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 490.00 | 342 490.00 | | 342 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 625.00 | 1 112 625.00 | | 1 112 625.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544 060.00 | 2 544 060.00 | | 2 544 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 660.00 | 2 565 660.00 | | 2 565 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 566.00 | 1 570 566.00 | | 1 570 566.00 |