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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 1 716.00 | 6 226.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 952.00 | 1 716.00 | 1 769 235.00 | 1 770 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 997 582.00 | 58 000.00 | 1 939 582.00 | 1 997 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 021 282.00 | 58 000.00 | 1 963 282.00 | 2 021 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 234.00 | 59 716.00 | 3 732 517.00 | 3 792 234.00 |
CU Autres participations | 1 761 059.00 | | 1 761 059.00 | 1 761 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 005.00 | 1 232 086.00 | | 1 237 005.00 |
DH Report à nouveau | -44 918.00 | -44 918.00 | | -44 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 252.00 | 4 919.00 | | 231 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 339.00 | 1 687 087.00 | | 1 918 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 898.00 | 1 250 491.00 | | 1 232 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 3 980.00 | | 4 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 054.00 | 17 383.00 | | 20 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 989.00 | 14 990.00 | | 514 989.00 |
EA Autres dettes | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 178.00 | 1 286 843.00 | | 1 814 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 517.00 | 2 973 930.00 | | 3 732 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 178.00 | 1 286 843.00 | | 1 814 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 413.00 | 4 685.00 | | 21 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 156.00 | 127 857.00 | | 410 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 903.00 | 122 938.00 | | 178 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 252.00 | 4 919.00 | | 231 252.00 |