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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 4 893.00 | 3 049.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 754 003.00 | 4 893.00 | 1 749 109.00 | 1 754 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 619 031.00 | | 2 619 031.00 | 2 619 031.00 |
CF Disponibilités | 205 703.00 | | 205 703.00 | 205 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 734.00 | | 2 848 734.00 | 2 848 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 736.00 | 4 893.00 | 4 597 843.00 | 4 602 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 746 060.00 | | 1 746 060.00 | 1 746 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 704.00 | 1 423 339.00 | | 1 524 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 978.00 | 101 364.00 | | 16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 682.00 | 2 019 704.00 | | 2 036 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 462.00 | 225 244.00 | | 175 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 509.00 | 1 327 492.00 | | 1 717 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189.00 | 3 480.00 | | 8 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 512.00 | 30 982.00 | | 257 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 490.00 | 499 999.00 | | 402 490.00 |
EA Autres dettes | | 9 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 561 161.00 | 2 096 877.00 | | 2 561 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 597 843.00 | 4 116 580.00 | | 4 597 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 134.00 | 1 971 197.00 | | 2 486 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 992.00 | 44 476.00 | | 297 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 201.00 | 302 050.00 | | 332 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 223.00 | 200 686.00 | | 315 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 978.00 | 101 364.00 | | 16 978.00 |