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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 3 305.00 | 4 638.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 462.00 | 3 305.00 | 1 751 157.00 | 1 754 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 363 803.00 | | 2 363 803.00 | 2 363 803.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 424.00 | | 2 365 424.00 | 2 365 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 885.00 | 3 305.00 | 4 116 580.00 | 4 119 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 746 069.00 | | 1 746 069.00 | 1 746 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 339.00 | 1 237 005.00 | | 1 423 339.00 |
DH Report à nouveau | | -44 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 364.00 | 231 252.00 | | 101 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 704.00 | 1 918 339.00 | | 2 019 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 244.00 | | | 225 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 492.00 | 1 232 898.00 | | 1 327 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 4 357.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 982.00 | 20 054.00 | | 30 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 999.00 | 514 989.00 | | 499 999.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 41 880.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 877.00 | 1 814 178.00 | | 2 096 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 580.00 | 3 732 517.00 | | 4 116 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 197.00 | 1 814 178.00 | | 1 971 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 554.00 | | | -58 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 476.00 | 21 413.00 | | 44 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 050.00 | 410 156.00 | | 302 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 686.00 | 178 903.00 | | 200 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 364.00 | 231 252.00 | | 101 364.00 |