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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 539 196.00 | | 2 539 196.00 | 2 539 196.00 |
AP Constructions | 7 808 430.00 | 3 424 022.00 | 4 384 408.00 | 7 808 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 347 834.00 | 3 424 022.00 | 6 923 812.00 | 10 347 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BZ Autres créances | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CF Disponibilités | 310 051.00 | | 310 051.00 | 310 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 391.00 | | 350 391.00 | 350 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 866.00 | 3 424 022.00 | 7 339 844.00 | 10 763 866.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 289 544.00 | 3 289 544.00 | | 3 289 544.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 359.00 | -1 271 890.00 | | -1 803 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 820.00 | -531 469.00 | | -359 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 365.00 | 1 516 185.00 | | 1 156 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019 212.00 | 6 391 548.00 | | 6 019 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 36 769.00 | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 274.00 | 24 943.00 | | 29 274.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | 98 789.00 | | 7 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 371.00 | 77 889.00 | | 106 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 479.00 | 6 629 938.00 | | 6 183 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 844.00 | 8 146 123.00 | | 7 339 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 649.00 | 459 222.00 | | 454 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 806.00 | | 383 806.00 | 383 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 806.00 | | 383 806.00 | 383 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 143.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 504.00 | | | 598 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 504.00 | | | 598 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | 16 938.00 | | 5 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 899.00 | | | 471 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 694.00 | 16 938.00 | | 477 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 810.00 | -16 938.00 | | 120 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 479.00 | 309 836.00 | | 982 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 299.00 | 841 306.00 | | 1 342 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 820.00 | -531 469.00 | | -359 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 551 855.00 | | 372 375.00 | 10 551 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 585.00 | 472 811.00 | 10 347 834.00 | 103 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 585.00 | 471 899.00 | 10 347 834.00 | 103 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 550 942.00 | | 372 375.00 | 10 550 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 127 625.00 | 296 397.00 | | 3 127 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 625.00 | 296 397.00 | | 3 127 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 007 559.00 | 278 729.00 | 5 728 830.00 | 6 007 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
UX Autres créances clients | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 186.00 | | | 442 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VW T.V.A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 479.00 | 454 649.00 | 5 728 830.00 | 6 183 479.00 |