| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 539 196.00 | | 2 539 196.00 | 2 539 196.00 |
AP Constructions | 7 868 840.00 | 4 020 630.00 | 3 848 210.00 | 7 868 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 408 036.00 | 4 020 630.00 | 6 387 406.00 | 10 408 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 387.00 | | 175 387.00 | 175 387.00 |
BZ Autres créances | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CF Disponibilités | 172 408.00 | | 172 408.00 | 172 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 406 477.00 | | 406 477.00 | 406 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 814 512.00 | 4 020 630.00 | 6 793 882.00 | 10 814 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 289 544.00 | 3 289 544.00 | | 3 289 544.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 293.00 | -2 163 179.00 | | -2 376 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 786.00 | -213 114.00 | | -21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 921 464.00 | 943 251.00 | | 921 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562 009.00 | 5 836 848.00 | | 5 562 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 38 735.00 | | 25 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 798.00 | 55 466.00 | | 52 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 084.00 | 227 516.00 | | 232 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 418.00 | 6 158 565.00 | | 5 872 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 882.00 | 7 101 816.00 | | 6 793 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 196.00 | 657 736.00 | | 1 040 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 562 009.00 | | | 5 562 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 245.00 | | 994 245.00 | 994 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 245.00 | | 994 245.00 | 994 245.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 472.00 | -208.00 | | 6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 717.00 | 822 162.00 | | 1 000 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 503.00 | 1 035 276.00 | | 1 022 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 786.00 | -213 114.00 | | -21 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 392 630.00 | | 15 406.00 | 10 392 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 408 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 408 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 392 630.00 | | 15 406.00 | 10 392 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 922.00 | 298 708.00 | | 3 721 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721 922.00 | 298 708.00 | | 3 721 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904 776.00 | 72 554.00 | 4 832 222.00 | 4 904 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 084.00 | 232 084.00 | | 232 084.00 |
UX Autres créances clients | 175 387.00 | 175 387.00 | | 175 387.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VI Groupe et associés | 657 233.00 | 657 233.00 | | 657 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 125.00 | | | 670 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 068.00 | 234 068.00 | | 234 068.00 |
VW T.V.A. | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 418.00 | 1 040 196.00 | 4 832 222.00 | 5 872 418.00 |