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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 539 196.00 | | 2 539 196.00 | 2 539 196.00 |
AP Constructions | 7 869 790.00 | 4 319 346.00 | 3 550 444.00 | 7 869 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 408 986.00 | 4 319 346.00 | 6 089 640.00 | 10 408 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 015.00 | | 223 015.00 | 223 015.00 |
BZ Autres créances | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CF Disponibilités | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 797.00 | | 423 797.00 | 423 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 783.00 | 4 319 346.00 | 6 513 438.00 | 10 832 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 289 544.00 | 3 289 544.00 | | 3 289 544.00 |
DH Report à nouveau | -2 398 080.00 | -2 376 293.00 | | -2 398 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 282.00 | -21 786.00 | | 38 282.00 |
DL TOTAL (I) | 959 747.00 | 921 464.00 | | 959 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180 308.00 | 5 562 009.00 | | 5 180 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 25 527.00 | | 44 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 196.00 | 52 798.00 | | 55 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 483.00 | 232 084.00 | | 273 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 691.00 | 5 872 418.00 | | 5 553 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 438.00 | 6 793 882.00 | | 6 513 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 313.00 | 1 040 196.00 | | 463 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 180 308.00 | | | 5 180 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 007.00 | | 991 007.00 | 991 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 007.00 | | 991 007.00 | 991 007.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 716.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 034.00 | 1 000 717.00 | | 991 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 752.00 | 1 022 503.00 | | 952 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 282.00 | -21 786.00 | | 38 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 408 036.00 | | 950.00 | 10 408 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 408 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 408 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 408 036.00 | | 950.00 | 10 408 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020 630.00 | 298 716.00 | | 4 020 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020 630.00 | 298 716.00 | | 4 020 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166 215.00 | 75 837.00 | 5 090 378.00 | 5 166 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 483.00 | 273 483.00 | | 273 483.00 |
UX Autres créances clients | 223 015.00 | 223 015.00 | | 223 015.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 279.00 | | | 258 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 076.00 | 279 076.00 | | 279 076.00 |
VW T.V.A. | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 691.00 | 463 313.00 | 5 090 378.00 | 5 553 691.00 |