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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 539 196.00 | | 2 539 196.00 | 2 539 196.00 |
AP Constructions | 7 906 485.00 | 4 615 305.00 | 3 291 180.00 | 7 906 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 448 181.00 | 4 615 305.00 | 5 832 875.00 | 10 448 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 892.00 | | 205 892.00 | 205 892.00 |
BZ Autres créances | 207 594.00 | | 207 594.00 | 207 594.00 |
CF Disponibilités | 149 481.00 | | 149 481.00 | 149 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 749.00 | | 609 749.00 | 609 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 930.00 | 4 615 305.00 | 6 442 625.00 | 11 057 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 289 544.00 | 3 289 544.00 | | 3 289 544.00 |
DH Report à nouveau | -2 359 797.00 | -2 398 080.00 | | -2 359 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 827.00 | 38 282.00 | | 215 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 574.00 | 959 747.00 | | 1 175 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 005.00 | 5 180 308.00 | | 4 900 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 44 704.00 | | 32 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | 55 196.00 | | 56 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 798.00 | 273 483.00 | | 278 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 051.00 | 5 553 691.00 | | 5 267 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 625.00 | 6 513 438.00 | | 6 442 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 046.00 | 463 313.00 | | 367 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 900 005.00 | | | 4 900 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 745.00 | | 1 077 745.00 | 1 077 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 745.00 | | 1 077 745.00 | 1 077 745.00 |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 667.00 | 991 034.00 | | 1 079 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 840.00 | 952 752.00 | | 863 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 827.00 | 38 282.00 | | 215 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 408 986.00 | | 39 195.00 | 10 408 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 448 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 448 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 408 986.00 | | 39 195.00 | 10 408 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 346.00 | 295 960.00 | | 4 319 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 346.00 | 295 960.00 | | 4 319 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900 005.00 | | 4 900 005.00 | 4 900 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |
UX Autres créances clients | 205 892.00 | 205 892.00 | | 205 892.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VC Groupe et associés | 199 504.00 | 199 504.00 | | 199 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 241.00 | | | 192 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 486.00 | 413 486.00 | | 413 486.00 |
VW T.V.A. | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 051.00 | 367 046.00 | 4 900 005.00 | 5 267 051.00 |