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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 539 196.00 | | 2 539 196.00 | 2 539 196.00 |
AP Constructions | 7 853 434.00 | 3 721 922.00 | 4 131 512.00 | 7 853 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 392 630.00 | 3 721 922.00 | 6 670 708.00 | 10 392 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 228 163.00 | | 228 163.00 | 228 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 108.00 | | 431 108.00 | 431 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 823 738.00 | 3 721 922.00 | 7 101 816.00 | 10 823 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 289 544.00 | 3 289 544.00 | | 3 289 544.00 |
DH Report à nouveau | -2 163 179.00 | -1 803 359.00 | | -2 163 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 114.00 | -359 820.00 | | -213 114.00 |
DL TOTAL (I) | 943 251.00 | 1 156 365.00 | | 943 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 836 848.00 | 6 019 212.00 | | 5 836 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 21 012.00 | | 38 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 466.00 | 29 274.00 | | 55 466.00 |
EA Autres dettes | | 7 611.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 516.00 | 106 371.00 | | 227 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158 565.00 | 6 183 479.00 | | 6 158 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 816.00 | 7 339 844.00 | | 7 101 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 736.00 | 454 649.00 | | 657 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 836 848.00 | | | 5 836 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 015.00 | | 822 015.00 | 822 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 015.00 | | 822 015.00 | 822 015.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 640.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 598 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 471 899.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 477 694.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 120 810.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 162.00 | 982 479.00 | | 822 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 276.00 | 1 342 299.00 | | 1 035 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 114.00 | -359 820.00 | | -213 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347 834.00 | | 45 004.00 | 10 347 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 10 392 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 10 392 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 347 834.00 | | 45 004.00 | 10 347 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 022.00 | 297 900.00 | | 3 424 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 022.00 | 297 900.00 | | 3 424 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 836 848.00 | 336 019.00 | 5 500 829.00 | 5 836 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 516.00 | 227 516.00 | | 227 516.00 |
UX Autres créances clients | 185 848.00 | 185 848.00 | | 185 848.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 625 645.00 | | | 4 625 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 945.00 | 202 945.00 | | 202 945.00 |
VW T.V.A. | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 565.00 | 657 736.00 | 5 500 829.00 | 6 158 565.00 |