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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 562.00 | 9 035.00 | 28 526.00 | 37 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 960.00 | 14 095.00 | 35 864.00 | 49 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 801.00 | 23 590.00 | 222 210.00 | 245 801.00 |
BZ Autres créances | 1 788 943.00 | | 1 788 943.00 | 1 788 943.00 |
CF Disponibilités | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 489.00 | 23 590.00 | 2 036 898.00 | 2 060 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 449.00 | 37 686.00 | 2 072 762.00 | 2 110 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 430 631.00 | | | 430 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 384.00 | | | 496 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 171.00 | | | 644 171.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 130.00 | | | 1 642 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 762.00 | | | 2 072 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 130.00 | | | 1 642 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 662.00 | | 8 987.00 | 41 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 49 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 37 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | | 8 777.00 | 29 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | 209.00 | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | 5 459.00 | 272.00 | 8 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 5 459.00 | 272.00 | 3 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 706.00 | | 6 115.00 | 29 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 706.00 | | 6 115.00 | 29 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 706.00 | | 6 115.00 | 29 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 384.00 | 496 384.00 | | 496 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 714.00 | 282 714.00 | | 282 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 198 141.00 | | | 198 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VB T. V. A. | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
VC Groupe et associés | 753 600.00 | | | 753 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 831.00 | 496 831.00 | | 496 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 381.00 | | | 659 381.00 |
VP Divers | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 925.00 | 1 282 988.00 | 760 937.00 | 2 043 925.00 |
VW T.V.A. | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 130.00 | 1 642 130.00 | | 1 642 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
ST Autres comptes | 829 633.00 | | | 829 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
YT Sous‐traitance | 285 293.00 | | | 285 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 028 417.00 | | | 1 028 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 378.00 | | | 1 210 378.00 |