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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 542.00 | 23 197.00 | 18 344.00 | 41 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 185.00 | 26 447.00 | 20 737.00 | 47 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 043.00 | 5 239.00 | 221 804.00 | 227 043.00 |
BZ Autres créances | 639 779.00 | | 639 779.00 | 639 779.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 923.00 | 5 239.00 | 883 684.00 | 888 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 108.00 | 31 686.00 | 904 422.00 | 936 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 142 539.00 | | | 142 539.00 |
DH Report à nouveau | | 97 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 783.00 | 115 425.00 | | 100 783.00 |
DL TOTAL (I) | 270 823.00 | 240 039.00 | | 270 823.00 |
DP Provisions pour risques | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974.00 | 8 352.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 26 127.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 844.00 | 486 570.00 | | 585 844.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 5 201.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 630.00 | 526 251.00 | | 598 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 422.00 | 801 259.00 | | 904 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 630.00 | | | 598 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 974.00 | 8 352.00 | | 3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 47 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 41 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 570.00 | 6 249.00 | 1 372.00 | 21 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 6 249.00 | 1 372.00 | 18 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
6T Sur comptes clients | 7 049.00 | | 1 810.00 | 7 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 049.00 | | 1 810.00 | 7 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 017.00 | | 1 810.00 | 42 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 614.00 | 256 614.00 | | 256 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 1 500.00 | 892.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 205 136.00 | 205 136.00 | | 205 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 370.00 | 339 370.00 | | 339 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 253.00 | 870 361.00 | 892.00 | 871 253.00 |
VW T.V.A. | 260 452.00 | 260 452.00 | | 260 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 630.00 | 598 630.00 | | 598 630.00 |