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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 364.00 | 22 719.00 | 12 644.00 | 35 364.00 |
BF Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 907.00 | 25 969.00 | 23 937.00 | 49 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 316.00 | 3 341.00 | 281 974.00 | 285 316.00 |
BZ Autres créances | 756 549.00 | | 756 549.00 | 756 549.00 |
CF Disponibilités | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 271.00 | 3 341.00 | 1 074 930.00 | 1 078 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 179.00 | 29 311.00 | 1 098 868.00 | 1 128 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 173 323.00 | 142 539.00 | | 173 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 127.00 | 100 783.00 | | 154 127.00 |
DL TOTAL (I) | 354 951.00 | 270 823.00 | | 354 951.00 |
DP Provisions pour risques | 26 099.00 | 34 968.00 | | 26 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 099.00 | 34 968.00 | | 26 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 3 974.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 6 254.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 456.00 | 585 844.00 | | 708 456.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 556.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 818.00 | 598 630.00 | | 717 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 868.00 | 904 422.00 | | 1 098 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 818.00 | | | 717 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | 3 974.00 | | 2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 185.00 | | 11 983.00 | 47 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 260.00 | 49 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 35 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 542.00 | | 3 083.00 | 41 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 8 900.00 | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 447.00 | 5 699.00 | 6 176.00 | 26 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 197.00 | 5 699.00 | 6 176.00 | 23 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 968.00 | | 8 869.00 | 34 968.00 |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | | 1 897.00 | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | | 1 897.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 207.00 | | 10 766.00 | 40 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 052.00 | 251 052.00 | | 251 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UP Prêts | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 1 500.00 | 892.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 271 949.00 | 271 949.00 | | 271 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VC Groupe et associés | 582 487.00 | | 582 487.00 | 582 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 911.00 | 462 632.00 | 592 279.00 | 1 054 911.00 |
VW T.V.A. | 386 860.00 | 386 860.00 | | 386 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 818.00 | 717 818.00 | | 717 818.00 |