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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 502.00 | 12 926.00 | 29 575.00 | 42 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 071.00 | 17 048.00 | 32 023.00 | 49 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 698.00 | 1 210.00 | 278 488.00 | 279 698.00 |
BZ Autres créances | 1 301 949.00 | | 1 301 949.00 | 1 301 949.00 |
CF Disponibilités | 124 946.00 | | 124 946.00 | 124 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 954.00 | 1 210.00 | 1 713 744.00 | 1 714 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 025.00 | 18 258.00 | 1 745 767.00 | 1 764 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 131.00 | | | 323 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
DL TOTAL (I) | 424 614.00 | | | 424 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 394.00 | | | 389 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 038.00 | | | 924 038.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 153.00 | | | 1 321 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 767.00 | | | 1 745 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 153.00 | | | 1 321 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 960.00 | | 9 522.00 | 49 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890.00 | 2 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 410.00 | 49 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 582.00 | 42 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 562.00 | | 9 522.00 | 37 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 5 273.00 | 2 320.00 | 14 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 938.00 | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035.00 | 5 273.00 | 1 382.00 | 9 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 590.00 | | 22 380.00 | 23 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 590.00 | | 22 380.00 | 23 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 590.00 | | 22 380.00 | 23 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 394.00 | 389 394.00 | | 389 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 140.00 | 395 140.00 | | 395 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 278 246.00 | 278 246.00 | | 278 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |
VC Groupe et associés | 640 155.00 | | 640 155.00 | 640 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 028.00 | 343 028.00 | | 343 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 465.00 | 134 465.00 | | 134 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 455.00 | 949 853.00 | 642 602.00 | 1 592 455.00 |
VW T.V.A. | 443 324.00 | 443 324.00 | | 443 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 153.00 | 1 321 153.00 | | 1 321 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
ST Autres comptes | 817 014.00 | | | 817 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 296.00 | | | 41 296.00 |
YT Sous‐traitance | 271 093.00 | | | 271 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 405.00 | | | 165 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 610.00 | | | 1 068 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 174 118.00 | | | 1 174 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |