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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 922.00 | 18 320.00 | 24 601.00 | 42 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 565.00 | 21 570.00 | 26 994.00 | 48 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 686.00 | 7 049.00 | 154 637.00 | 161 686.00 |
BZ Autres créances | 610 993.00 | | 610 993.00 | 610 993.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 314.00 | 7 049.00 | 774 265.00 | 781 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 879.00 | 28 619.00 | 801 259.00 | 829 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 114.00 | 323 131.00 | | 97 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 425.00 | 73 982.00 | | 115 425.00 |
DL TOTAL (I) | 240 039.00 | 424 614.00 | | 240 039.00 |
DP Provisions pour risques | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 352.00 | 2 983.00 | | 8 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 389 394.00 | | 26 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 570.00 | 924 038.00 | | 486 570.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | 4 737.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 251.00 | 1 321 153.00 | | 526 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 259.00 | 1 745 767.00 | | 801 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 251.00 | | | 526 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 352.00 | 2 983.00 | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 071.00 | | 1 809.00 | 49 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 48 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 872.00 | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 935.00 | 42 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 502.00 | | 1 355.00 | 42 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | 454.00 | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 048.00 | 6 329.00 | 1 807.00 | 17 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | 872.00 | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 926.00 | 6 329.00 | 935.00 | 12 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 210.00 | 5 839.00 | | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | 5 839.00 | | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210.00 | 40 807.00 | | 1 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 105.00 | 155 105.00 | | 155 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 136 877.00 | 136 877.00 | | 136 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VB T. V. A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VC Groupe et associés | 232 840.00 | | 232 840.00 | 232 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 487.00 | 544 255.00 | 235 232.00 | 779 487.00 |
VW T.V.A. | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 251.00 | 526 251.00 | | 526 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |