| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 4 551.00 | 5 052.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | 2 598.00 | 3 686.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 85 537.00 | 71 783.00 | 13 754.00 | 85 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 737.00 | 24 232.00 | 6 504.00 | 30 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 787.00 | 78 583.00 | 25 203.00 | 103 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 589.00 | 181 750.00 | 109 839.00 | 291 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 917.00 | 10 525.00 | 290 392.00 | 300 917.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 439 275.00 | | 439 275.00 | 439 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 104.00 | 10 525.00 | 839 579.00 | 850 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 694.00 | 192 275.00 | 949 419.00 | 1 141 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 672 259.00 | 693 783.00 | | 672 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | 28 475.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 768 883.00 | 816 859.00 | | 768 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 30.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368.00 | 741.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 525.00 | 81 072.00 | | 108 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 602.00 | 83 685.00 | | 68 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 536.00 | 165 530.00 | | 180 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 419.00 | 982 390.00 | | 949 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 536.00 | 165 530.00 | | 180 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 494 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 381.00 | 15 298.00 | | 30 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 279.00 | 8 949.00 | | 29 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | 6 349.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 5 599.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 894.00 | 1 473 851.00 | | 1 538 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 870.00 | 1 445 376.00 | | 1 536 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023.00 | 28 475.00 | | 2 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 826.00 | | 43 890.00 | 269 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 126.00 | 291 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 65 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 928.00 | 226 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 000.00 | | 1 426.00 | 64 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 811.00 | | 42 464.00 | 205 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 967.00 | 18 099.00 | 316.00 | 163 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 1 091.00 | 124.00 | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 382.00 | 17 008.00 | 191.00 | 160 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UX Autres créances clients | 289 834.00 | | | 289 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 011.00 | 330 011.00 | | 330 011.00 |
VW T.V.A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |