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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 7 560.00 | 2 043.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | 4 394.00 | 1 890.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 906.00 | 27 364.00 | 3 541.00 | 30 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 688.00 | 69 181.00 | 22 507.00 | 91 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 660.00 | 194 038.00 | 85 621.00 | 279 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 689.00 | 7 090.00 | 359 599.00 | 366 689.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 576 641.00 | | 576 641.00 | 576 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 539.00 | 7 090.00 | 1 009 449.00 | 1 016 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 199.00 | 201 128.00 | 1 095 071.00 | 1 296 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 674 283.00 | 674 283.00 | | 674 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 005.00 | 62 032.00 | | 132 005.00 |
DL TOTAL (I) | 900 888.00 | 830 915.00 | | 900 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 396.00 | 28 369.00 | | 34 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 094.00 | 89 188.00 | | 69 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 500.00 | 62 989.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 182.00 | 183 987.00 | | 194 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 071.00 | 1 014 903.00 | | 1 095 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 183 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 441.00 | | 8 841.00 | 298 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 621.00 | 279 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 621.00 | 214 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 198.00 | | 8 841.00 | 233 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 801.00 | 19 859.00 | 27 621.00 | 201 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 1 505.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 745.00 | 18 355.00 | 27 621.00 | 195 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 359 600.00 | 359 600.00 | | 359 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 567.00 | 374 567.00 | | 374 567.00 |
VW T.V.A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 183.00 | 194 183.00 | | 194 183.00 |