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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 9 003.00 | 600.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | 5 292.00 | 992.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 247.00 | 15 919.00 | 7 327.00 | 23 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 103.00 | 54 332.00 | 25 770.00 | 80 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 416.00 | 170 085.00 | 90 331.00 | 260 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 879.00 | | 385 879.00 | 385 879.00 |
BZ Autres créances | 100 762.00 | 7 090.00 | 93 672.00 | 100 762.00 |
CF Disponibilités | 546 151.00 | | 546 151.00 | 546 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 750.00 | 7 090.00 | 1 116 660.00 | 1 123 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 166.00 | 177 175.00 | 1 206 991.00 | 1 384 166.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 806 288.00 | 674 283.00 | | 806 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 511.00 | 132 005.00 | | 47 511.00 |
DL TOTAL (I) | 948 399.00 | 900 888.00 | | 948 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 369.00 | 34 396.00 | | 26 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 296.00 | 69 094.00 | | 109 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 335.00 | 88 500.00 | | 121 335.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 2 159.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 591.00 | 194 182.00 | | 258 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 991.00 | 1 095 071.00 | | 1 206 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 591.00 | 194 183.00 | | 258 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 660.00 | | 34 244.00 | 279 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 488.00 | 260 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 488.00 | 195 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 417.00 | | 34 244.00 | 214 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 038.00 | 13 134.00 | 37 087.00 | 194 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 1 443.00 | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 478.00 | 11 691.00 | 37 087.00 | 186 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 296.00 | 109 296.00 | | 109 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 385 880.00 | 385 880.00 | | 385 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VC Groupe et associés | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 177.00 | 502 177.00 | | 502 177.00 |
VW T.V.A. | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 592.00 | 258 592.00 | | 258 592.00 |