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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 6 055.00 | 3 547.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | 3 496.00 | 2 788.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 85 537.00 | 79 643.00 | 5 894.00 | 85 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 528.00 | 26 423.00 | 7 104.00 | 33 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 847.00 | 86 181.00 | 21 666.00 | 107 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 440.00 | 201 800.00 | 96 640.00 | 298 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 367.00 | 10 525.00 | 311 842.00 | 322 367.00 |
BZ Autres créances | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
CF Disponibilités | 450 514.00 | | 450 514.00 | 450 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 787.00 | 10 525.00 | 918 262.00 | 928 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 228.00 | 212 325.00 | 1 014 903.00 | 1 227 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 674 283.00 | 672 259.00 | | 674 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 032.00 | 2 023.00 | | 62 032.00 |
DL TOTAL (I) | 830 915.00 | 768 883.00 | | 830 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 369.00 | 3 368.00 | | 28 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 188.00 | 108 525.00 | | 89 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 989.00 | 68 602.00 | | 62 989.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 987.00 | 180 536.00 | | 183 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 903.00 | 949 419.00 | | 1 014 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 987.00 | 180 536.00 | | 183 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 590.00 | | 17 832.00 | 291 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 982.00 | 298 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 982.00 | 233 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 347.00 | | 17 832.00 | 226 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 750.00 | 20 081.00 | 31.00 | 181 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 1 505.00 | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 199.00 | 18 576.00 | 31.00 | 177 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 311 284.00 | 311 284.00 | | 311 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VC Groupe et associés | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 522.00 | 406 522.00 | | 406 522.00 |
VW T.V.A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 988.00 | 183 988.00 | | 183 988.00 |