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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 1 095.00 | 1 088.00 | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
AN Terrains | 6 285.00 | 6 190.00 | 94.00 | 6 285.00 |
AP Constructions | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595.00 | 10 457.00 | 10 138.00 | 20 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 962.00 | 35 069.00 | 31 893.00 | 66 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 204.00 | 138 350.00 | 98 853.00 | 237 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 288.00 | | 115 288.00 | 115 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 995.00 | 7 090.00 | 416 905.00 | 423 995.00 |
BZ Autres créances | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CF Disponibilités | 646 581.00 | | 646 581.00 | 646 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 334.00 | 7 090.00 | 1 248 244.00 | 1 255 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 538.00 | 145 440.00 | 1 347 098.00 | 1 492 538.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 806 288.00 | 806 288.00 | | 806 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 948.00 | 47 511.00 | | 191 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 836.00 | 948 399.00 | | 1 092 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 31.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 140.00 | 109 296.00 | | 126 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 864.00 | 121 335.00 | | 99 864.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 261.00 | 258 591.00 | | 254 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 098.00 | 1 206 991.00 | | 1 347 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 261.00 | 258 591.00 | | 254 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 416.00 | | 34 528.00 | 260 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 741.00 | 237 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 745.00 | 57 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 996.00 | 179 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 228.00 | | 1 325.00 | 65 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 174.00 | | 33 203.00 | 195 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 085.00 | 15 700.00 | 47 435.00 | 170 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 003.00 | 837.00 | 8 745.00 | 9 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 082.00 | 14 863.00 | 38 690.00 | 161 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 141.00 | 126 141.00 | | 126 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 416 906.00 | 416 906.00 | | 416 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VC Groupe et associés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 464.00 | 493 464.00 | | 493 464.00 |
VW T.V.A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 261.00 | 254 261.00 | | 254 261.00 |