| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 296 119.00 | | 296 119.00 | 296 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 431 669.00 | | 10 431 669.00 | 10 431 669.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CF Disponibilités | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 709.00 | | 10 441 709.00 | 10 441 709.00 |
CU Autres participations | 10 135 550.00 | | 10 135 550.00 | 10 135 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 375 553.00 | 10 375 553.00 | | 10 375 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 324.00 | 5 036.00 | | -23 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 634.00 | -28 360.00 | | 5 634.00 |
DL TOTAL (I) | 10 378 863.00 | 10 373 229.00 | | 10 378 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 582.00 | 70 039.00 | | 58 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 3 839.00 | | 4 264.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 846.00 | 73 878.00 | | 62 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 441 709.00 | 10 447 107.00 | | 10 441 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 846.00 | 3 839.00 | | 62 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | 6 284.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 243.00 | 30 967.00 | | 18 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 609.00 | 59 327.00 | | 12 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 634.00 | -28 360.00 | | 5 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 426 976.00 | | 8 426.00 | 10 426 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 733.00 | 10 431 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 733.00 | 10 431 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426 976.00 | | 8 426.00 | 10 426 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 296 119.00 | | | 296 119.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 622.00 | 2 502.00 | 296 119.00 | 298 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |