| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 486 848.00 | | 1 486 848.00 | 1 486 848.00 |
AP Constructions | 5 281 226.00 | 3 211 346.00 | 2 069 881.00 | 5 281 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 775 084.00 | 3 211 346.00 | 3 563 738.00 | 6 775 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 862.00 | 20 000.00 | 73 862.00 | 93 862.00 |
BZ Autres créances | 96 987.00 | | 96 987.00 | 96 987.00 |
CF Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 841.00 | 20 000.00 | 176 841.00 | 196 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 925.00 | 3 231 346.00 | 3 740 580.00 | 6 971 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 195.00 | 2 123 195.00 | | 2 123 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 947.00 | -6 827.00 | | -67 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 431.00 | -61 120.00 | | -186 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 818.00 | 2 066 248.00 | | 1 879 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761 331.00 | 1 302 860.00 | | 1 761 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 549.00 | | 11 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 453.00 | 5 365.00 | | 15 453.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 762.00 | 1 320 057.00 | | 1 860 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 580.00 | 3 386 305.00 | | 3 740 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 809.00 | 17 197.00 | | 651 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 010.00 | | 197 010.00 | 197 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 010.00 | | 197 010.00 | 197 010.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 832.00 | 2 325.00 | | 11 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 832.00 | 2 325.00 | | 11 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 832.00 | -2 325.00 | | -11 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 274.00 | | | -24 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 011.00 | 305 020.00 | | 197 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 441.00 | 366 139.00 | | 383 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 431.00 | -61 120.00 | | -186 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 717.00 | | 447 367.00 | 6 327 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 775 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 775 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327 717.00 | | 447 367.00 | 6 327 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 033 977.00 | 177 368.00 | | 3 033 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 977.00 | 177 368.00 | | 3 033 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 953.00 | | 1 208 953.00 | 1 208 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
UX Autres créances clients | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 552 378.00 | 552 378.00 | | 552 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 849.00 | 190 849.00 | | 190 849.00 |
VW T.V.A. | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 762.00 | 651 809.00 | 1 208 953.00 | 1 860 762.00 |