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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 486 848.00 | | 1 486 848.00 | 1 486 848.00 |
AP Constructions | 5 638 978.00 | 3 568 721.00 | 2 070 257.00 | 5 638 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 125 826.00 | 3 568 721.00 | 3 557 105.00 | 7 125 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 688.00 | 20 000.00 | 89 688.00 | 109 688.00 |
BZ Autres créances | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
CF Disponibilités | 49 970.00 | | 49 970.00 | 49 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 347.00 | 20 000.00 | 203 347.00 | 223 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 173.00 | 3 588 721.00 | 3 760 452.00 | 7 349 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 195.00 | 2 123 195.00 | | 2 123 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 435.00 | -254 377.00 | | -185 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 069.00 | 68 942.00 | | 58 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 829.00 | 1 948 760.00 | | 2 006 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 905.00 | 1 671 039.00 | | 1 655 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 18 709.00 | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 295.00 | 11 562.00 | | 14 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 473.00 | 69 734.00 | | 71 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 623.00 | 1 771 074.00 | | 1 753 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 452.00 | 3 719 833.00 | | 3 760 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 717.00 | 654 179.00 | | 632 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 346.00 | | 402 346.00 | 402 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 346.00 | | 402 346.00 | 402 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 832.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 346.00 | 477 650.00 | | 402 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 276.00 | 408 708.00 | | 344 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 069.00 | 68 942.00 | | 58 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 825 568.00 | | 300 258.00 | 6 825 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 125 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 125 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 825 568.00 | | 300 258.00 | 6 825 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 889.00 | 180 832.00 | | 3 387 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 889.00 | 180 832.00 | | 3 387 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 739.00 | 12 844.00 | 1 116 895.00 | 1 129 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
UX Autres créances clients | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 526 166.00 | 526 166.00 | | 526 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 611.00 | 632 717.00 | 1 116 895.00 | 1 749 611.00 |