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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 486 848.00 | | 1 486 848.00 | 1 486 848.00 |
AP Constructions | 5 641 218.00 | 3 756 124.00 | 1 885 094.00 | 5 641 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 128 066.00 | 3 756 124.00 | 3 371 942.00 | 7 128 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CF Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 299.00 | | 107 299.00 | 107 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 365.00 | 3 756 124.00 | 3 479 242.00 | 7 235 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 195.00 | 2 123 195.00 | | 2 123 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 366.00 | -185 435.00 | | -127 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 177.00 | 58 069.00 | | 84 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 006.00 | 2 006 829.00 | | 2 091 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 840.00 | 1 655 905.00 | | 1 279 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 294.00 | 7 908.00 | | 23 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | 14 295.00 | | 13 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 413.00 | 71 473.00 | | 71 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 236.00 | 1 753 623.00 | | 1 388 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 242.00 | 3 760 452.00 | | 3 479 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 982.00 | 632 717.00 | | 131 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 279 840.00 | | | 1 279 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 263.00 | | 447 263.00 | 447 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 263.00 | | 447 263.00 | 447 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 403.00 | |
GE Autres charges | | | 24 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 263.00 | 402 346.00 | | 467 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 086.00 | 344 276.00 | | 383 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 177.00 | 58 069.00 | | 84 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568 721.00 | 187 403.00 | | 3 568 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568 721.00 | 187 403.00 | | 3 568 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 650.00 | 5 396.00 | 1 256 254.00 | 1 261 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
UX Autres créances clients | 89 804.00 | 89 804.00 | | 89 804.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 360.00 | | | 139 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 546.00 | 101 546.00 | | 101 546.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 236.00 | 131 982.00 | 1 256 254.00 | 1 388 236.00 |