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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 486 848.00 | | 1 486 848.00 | 1 486 848.00 |
AP Constructions | 5 338 720.00 | 3 387 889.00 | 1 950 831.00 | 5 338 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 825 568.00 | 3 387 889.00 | 3 437 679.00 | 6 825 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 159.00 | 20 000.00 | 83 159.00 | 103 159.00 |
BZ Autres créances | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CF Disponibilités | 150 107.00 | | 150 107.00 | 150 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 155.00 | 20 000.00 | 282 155.00 | 302 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 127 722.00 | 3 407 889.00 | 3 719 833.00 | 7 127 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 195.00 | 2 123 195.00 | | 2 123 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 377.00 | -67 947.00 | | -254 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 942.00 | -186 431.00 | | 68 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 760.00 | 1 879 818.00 | | 1 948 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 039.00 | 1 761 331.00 | | 1 671 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 709.00 | 11 867.00 | | 18 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 562.00 | 15 453.00 | | 11 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 734.00 | 72 082.00 | | 69 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 074.00 | 1 860 762.00 | | 1 771 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 833.00 | 3 740 580.00 | | 3 719 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 179.00 | 651 809.00 | | 654 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 671 039.00 | | | 1 671 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 473.00 | | 477 473.00 | 477 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 473.00 | | 477 473.00 | 477 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -11 832.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 414.00 | -24 274.00 | | -3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 650.00 | 197 011.00 | | 477 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 708.00 | 383 441.00 | | 408 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 942.00 | -186 431.00 | | 68 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 775 084.00 | | 57 494.00 | 6 775 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 010.00 | | 6 825 568.00 | 7 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 010.00 | | 6 825 568.00 | 7 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775 084.00 | | 57 494.00 | 6 775 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 346.00 | 176 543.00 | | 3 211 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 211 346.00 | 176 543.00 | | 3 211 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 879.00 | 12 984.00 | 1 116 895.00 | 1 129 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
UX Autres créances clients | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 541 160.00 | 541 160.00 | | 541 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 074.00 | 654 179.00 | 1 116 895.00 | 1 771 074.00 |