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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 486 848.00 | | 1 486 848.00 | 1 486 848.00 |
AP Constructions | 5 652 250.00 | 3 927 106.00 | 1 725 144.00 | 5 652 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 139 098.00 | 3 927 106.00 | 3 211 992.00 | 7 139 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
BZ Autres créances | 97 382.00 | | 97 382.00 | 97 382.00 |
CF Disponibilités | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 770.00 | | 199 770.00 | 199 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 868.00 | 3 927 106.00 | 3 411 762.00 | 7 338 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 123 195.00 | 2 123 195.00 | | 2 123 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 189.00 | -127 366.00 | | -43 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 493.00 | 84 177.00 | | -33 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 512.00 | 2 091 006.00 | | 2 057 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 045.00 | 1 279 840.00 | | 1 222 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 109.00 | 23 294.00 | | 26 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | 13 689.00 | | 20 336.00 |
EA Autres dettes | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 082.00 | 71 413.00 | | 77 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 250.00 | 1 388 236.00 | | 1 354 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 762.00 | 3 479 242.00 | | 3 411 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 205.00 | 131 982.00 | | 132 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 222 045.00 | | | 1 222 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 994.00 | | 379 994.00 | 379 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 994.00 | | 379 994.00 | 379 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 982.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 994.00 | 467 263.00 | | 379 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 487.00 | 383 086.00 | | 413 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 493.00 | 84 177.00 | | -33 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 128 066.00 | | 11 032.00 | 7 128 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 139 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 139 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 128 066.00 | | 11 032.00 | 7 128 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 124.00 | 170 982.00 | | 3 756 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 756 124.00 | 170 982.00 | | 3 756 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 045.00 | | 1 222 045.00 | 1 222 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
UX Autres créances clients | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 880.00 | 189 880.00 | | 189 880.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 250.00 | 132 205.00 | 1 222 045.00 | 1 354 250.00 |