| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 654 547.00 | | 654 547.00 | 654 547.00 |
AP Constructions | 3 158 737.00 | 2 360 949.00 | 797 788.00 | 3 158 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 813 284.00 | 2 360 949.00 | 1 452 335.00 | 3 813 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 215.00 | 123 208.00 | 91 007.00 | 214 215.00 |
BZ Autres créances | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CF Disponibilités | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 377.00 | 123 208.00 | 159 169.00 | 282 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 661.00 | 2 484 157.00 | 1 611 504.00 | 4 095 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 811.00 | 358 811.00 | | 358 811.00 |
DH Report à nouveau | -540 787.00 | -388 087.00 | | -540 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 837.00 | -152 700.00 | | -122 837.00 |
DL TOTAL (I) | -294 813.00 | -171 976.00 | | -294 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831 461.00 | 1 621 190.00 | | 1 831 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 8 704.00 | | 5 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 109.00 | 18 360.00 | | 17 109.00 |
EA Autres dettes | 11 180.00 | 17 581.00 | | 11 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 472.00 | 30 895.00 | | 41 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 317.00 | 1 696 730.00 | | 1 906 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 504.00 | 1 524 754.00 | | 1 611 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 566.00 | 75 540.00 | | 281 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 68.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 68.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | 95.00 | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 002.00 | 95.00 | | 4 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | -28.00 | | -3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 305.00 | 176 506.00 | | 137 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 142.00 | 329 206.00 | | 260 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 837.00 | -152 700.00 | | -122 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 637.00 | | 178 649.00 | 3 638 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002.00 | 3 813 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 813 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 635.00 | | 178 649.00 | 3 634 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 430.00 | 77 519.00 | | 2 283 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 430.00 | 77 519.00 | | 2 283 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 665.00 | | 12 458.00 | 135 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 665.00 | | 12 458.00 | 135 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 665.00 | | 12 458.00 | 135 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624 751.00 | | 1 624 751.00 | 1 624 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
UX Autres créances clients | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 849.00 | | | 147 849.00 |
VB T. V. A. | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VI Groupe et associés | 206 710.00 | 206 710.00 | | 206 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 414.00 | 243 414.00 | | 243 414.00 |
VW T.V.A. | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 317.00 | 281 566.00 | 1 624 751.00 | 1 906 317.00 |