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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 654 547.00 | | 654 547.00 | 654 547.00 |
AP Constructions | 3 161 626.00 | 2 513 927.00 | 647 698.00 | 3 161 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 904.00 | 2 513 927.00 | 1 320 977.00 | 3 834 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 354.00 | 138 884.00 | 137 470.00 | 276 354.00 |
BZ Autres créances | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CF Disponibilités | 102 017.00 | | 102 017.00 | 102 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 068.00 | 138 884.00 | 266 184.00 | 405 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 918.00 | 2 652 811.00 | 1 630 107.00 | 4 282 918.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 025.00 | 10 000.00 | | 10 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 786.00 | 358 811.00 | | 700 786.00 |
DH Report à nouveau | -695 263.00 | -663 624.00 | | -695 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 212.00 | -31 638.00 | | -35 212.00 |
DL TOTAL (I) | -19 664.00 | -326 452.00 | | -19 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 004.00 | | | 1 387 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 347.00 | 1 777 236.00 | | 116 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 11 256.00 | | 21 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 269.00 | 7 716.00 | | 19 269.00 |
EA Autres dettes | 102 527.00 | 16 686.00 | | 102 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 771.00 | 1 815 615.00 | | 1 649 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 107.00 | 1 489 163.00 | | 1 630 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 859.00 | | 205 859.00 | 205 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 859.00 | | 205 859.00 | 205 859.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 860.00 | 227 832.00 | | 205 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 072.00 | 259 471.00 | | 241 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 212.00 | -31 638.00 | | -35 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 904.00 | | | 3 834 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 834 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 816 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816 173.00 | | | 3 816 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 924.00 | 71 003.00 | | 2 442 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 924.00 | 71 003.00 | | 2 442 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 143.00 | 23 066.00 | 46 077.00 | 69 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 205 948.00 | 205 948.00 | | 205 948.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 235.00 | 10 022.00 | 1 376 213.00 | 1 386 235.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 744.00 | 227 298.00 | | 231 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 771.00 | 227 480.00 | 1 422 290.00 | 1 649 771.00 |