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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 225 741.00 | | 1 225 741.00 | 1 225 741.00 |
AP Constructions | 18 957 910.00 | 10 548 373.00 | 8 409 537.00 | 18 957 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 878.00 | | 199 878.00 | 199 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 383 529.00 | 10 548 373.00 | 9 835 156.00 | 20 383 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 258.00 | | 214 258.00 | 214 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 952.00 | | 121 952.00 | 121 952.00 |
BZ Autres créances | 2 366 206.00 | | 2 366 206.00 | 2 366 206.00 |
CF Disponibilités | 512 983.00 | | 512 983.00 | 512 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 836.00 | | 3 299 836.00 | 3 299 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 798 122.00 | 10 548 373.00 | 13 249 749.00 | 23 798 122.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 757.00 | | 114 757.00 | 114 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 997 900.00 | 5 997 900.00 | | 5 997 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 624 710.00 | 97 610.00 | | 624 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 459.00 | 548 400.00 | | 218 459.00 |
DL TOTAL (I) | 7 075 369.00 | 6 856 910.00 | | 7 075 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 229 158.00 | 5 252 598.00 | | 5 229 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 925.00 | 241 504.00 | | 310 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 036.00 | 79 418.00 | | 472 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 031.00 | 369 274.00 | | 58 031.00 |
EA Autres dettes | 104 229.00 | 777 711.00 | | 104 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 174 380.00 | 6 748 569.00 | | 6 174 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 249 749.00 | 13 605 479.00 | | 13 249 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 871.00 | | 2 359 871.00 | 2 359 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 871.00 | | 2 359 871.00 | 2 359 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 249.00 | 232 076.00 | | 119 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 337.00 | 2 334 865.00 | | 2 370 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 877.00 | 1 786 465.00 | | 2 151 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 459.00 | 548 400.00 | | 218 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 321.00 | 859 052.00 | | 9 689 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689 321.00 | 859 052.00 | | 9 689 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 925.00 | 43 603.00 | 267 322.00 | 310 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 036.00 | 472 036.00 | | 472 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
UX Autres créances clients | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 362.00 | | 16 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 229 158.00 | 8 500.00 | 5 220 658.00 | 5 229 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219 740.00 | 1 719 740.00 | 500 000.00 | 2 219 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 595.00 | 2 072 595.00 | 500 000.00 | 2 572 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 379.00 | 686 399.00 | 5 487 980.00 | 6 748 379.00 |