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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 654 547.00 | | 654 547.00 | 654 547.00 |
AP Constructions | 3 192 675.00 | 2 682 784.00 | 509 891.00 | 3 192 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 972.00 | 2 682 784.00 | 1 166 188.00 | 3 848 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 846.00 | 170 920.00 | 105 926.00 | 276 846.00 |
BZ Autres créances | 238 153.00 | | 238 153.00 | 238 153.00 |
CF Disponibilités | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 901.00 | 170 920.00 | 457 981.00 | 628 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 026.00 | 2 853 704.00 | 1 644 322.00 | 4 498 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 786.00 | 700 786.00 | | 700 786.00 |
DH Report à nouveau | -766 449.00 | -730 475.00 | | -766 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 221.00 | -35 974.00 | | -50 221.00 |
DL TOTAL (I) | -105 859.00 | -55 638.00 | | -105 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 213.00 | 1 377 712.00 | | 1 376 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 031.00 | 271 903.00 | | 258 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 419.00 | 76 258.00 | | 72 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 717.00 | 31 243.00 | | 23 717.00 |
EA Autres dettes | 20 335.00 | 21 191.00 | | 20 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -534.00 | | | -534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 181.00 | 1 778 307.00 | | 1 750 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 322.00 | 1 722 670.00 | | 1 644 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 031.00 | | | 258 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 523.00 | | 282 523.00 | 282 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 523.00 | | 282 523.00 | 282 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 356.00 | 334 616.00 | | 285 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 577.00 | 370 590.00 | | 335 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 221.00 | -35 974.00 | | -50 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 480.00 | | 37 187.00 | 3 870 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 050.00 | 27 645.00 | 3 848 972.00 | 31 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | 27 645.00 | 3 848 972.00 | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870 480.00 | | 37 187.00 | 3 870 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 632.00 | 80 152.00 | | 2 602 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 632.00 | 80 152.00 | | 2 602 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 219.00 | 1 499.00 | 63 720.00 | 65 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | -534.00 | -534.00 | | -534.00 |
UX Autres créances clients | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VC Groupe et associés | 113 263.00 | 13 263.00 | 100 000.00 | 113 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 213.00 | | 1 376 213.00 | 1 376 213.00 |
VI Groupe et associés | 192 812.00 | 146 735.00 | 46 077.00 | 192 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 674.00 | 435 674.00 | 100 000.00 | 535 674.00 |
VW T.V.A. | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 181.00 | 264 170.00 | 1 486 011.00 | 1 750 181.00 |