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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 654 547.00 | | 654 547.00 | 654 547.00 |
AP Constructions | 3 161 626.00 | 2 442 924.00 | 718 701.00 | 3 161 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 904.00 | 2 442 924.00 | 1 391 980.00 | 3 834 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 756.00 | 138 884.00 | 48 872.00 | 187 756.00 |
BZ Autres créances | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CF Disponibilités | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 067.00 | 138 884.00 | 97 183.00 | 236 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 971.00 | 2 581 808.00 | 1 489 163.00 | 4 070 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 811.00 | 358 811.00 | | 358 811.00 |
DH Report à nouveau | -663 624.00 | -540 787.00 | | -663 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 638.00 | -122 837.00 | | -31 638.00 |
DL TOTAL (I) | -326 452.00 | -294 813.00 | | -326 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 236.00 | 1 831 461.00 | | 1 777 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 7 934.00 | | 11 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 716.00 | 17 109.00 | | 7 716.00 |
EA Autres dettes | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721.00 | 41 472.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 615.00 | 1 897 976.00 | | 1 815 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 163.00 | 1 603 163.00 | | 1 489 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 832.00 | 137 305.00 | | 227 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 471.00 | 260 142.00 | | 259 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 638.00 | -122 837.00 | | -31 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777 236.00 | | 59 023.00 | 1 777 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 271.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 661.00 | 214 661.00 | | 214 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 615.00 | 59 650.00 | 59 023.00 | 1 815 615.00 |