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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 400.00 | | 784 400.00 | 784 400.00 |
AP Constructions | 1 630.00 | 1 596.00 | 34.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 29 224.00 | 1 657.00 | 30 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 911.00 | 30 820.00 | 786 091.00 | 816 911.00 |
BT Marchandises | 89 465.00 | | 89 465.00 | 89 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 217.00 | 30 820.00 | 911 397.00 | 942 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 441 506.00 | 367 002.00 | | 441 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 023.00 | 74 503.00 | | 31 023.00 |
DL TOTAL (I) | 494 529.00 | 463 506.00 | | 494 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 555.00 | 185 316.00 | | 121 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 277.00 | 150 597.00 | | 167 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 82 045.00 | | 101 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 781.00 | 21 971.00 | | 26 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 868.00 | 439 929.00 | | 416 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 397.00 | 903 435.00 | | 911 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 499.00 | 349 690.00 | | 397 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 984.00 | 15 097.00 | | 13 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 092.00 | | 819.00 | 816 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 400.00 | | | 784 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 692.00 | | 819.00 | 31 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 912.00 | 2 908.00 | | 27 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 912.00 | 2 908.00 | | 27 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
UX Autres créances clients | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 363.00 | 92 363.00 | | 92 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 193.00 | 9 824.00 | 19 369.00 | 29 193.00 |
VI Groupe et associés | 167 277.00 | 167 277.00 | | 167 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 579.00 | | | 92 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 868.00 | 397 499.00 | 19 369.00 | 416 868.00 |