| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 400.00 | | 784 400.00 | 784 400.00 |
AP Constructions | 3 756.00 | 2 265.00 | 1 491.00 | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 274.00 | 28 784.00 | 10 490.00 | 39 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 590.00 | 31 049.00 | 796 541.00 | 827 590.00 |
BT Marchandises | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 763.00 | | 142 763.00 | 142 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 353.00 | 31 049.00 | 939 304.00 | 970 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 621 363.00 | 568 918.00 | | 621 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 251.00 | 52 445.00 | | 75 251.00 |
DL TOTAL (I) | 718 615.00 | 643 363.00 | | 718 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 21 467.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 760.00 | 122 874.00 | | 89 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 458.00 | 92 577.00 | | 86 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 990.00 | 27 134.00 | | 43 990.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 690.00 | 264 083.00 | | 220 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 304.00 | 907 447.00 | | 939 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 690.00 | 264 083.00 | | 220 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 21 467.00 | | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 486.00 | 2 563.00 | | 28 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 486.00 | 2 563.00 | | 28 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 906.00 | 28 746.00 | 160.00 | 28 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 690.00 | 220 690.00 | | 220 690.00 |