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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 895 159.00 | | 11 895 159.00 | 11 895 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 895 159.00 | | 11 895 159.00 | 11 895 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 387 611.00 | | 387 611.00 | 387 611.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 679.00 | | 424 679.00 | 424 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 319 838.00 | | 12 319 838.00 | 12 319 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 038.00 | -845 080.00 | | -1 157 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908 206.00 | -311 958.00 | | -1 908 206.00 |
DL TOTAL (I) | -3 057 244.00 | -1 149 038.00 | | -3 057 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 353 535.00 | 12 423 993.00 | | 15 353 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 238.00 | | 6 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 377 082.00 | 12 447 179.00 | | 15 377 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 319 838.00 | 11 298 141.00 | | 12 319 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 122.00 | 23 186.00 | | 126 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411 008.00 | 12.00 | | 1 411 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411 008.00 | 12.00 | | 1 411 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411 008.00 | -12.00 | | -1 411 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545.00 | 272.00 | | 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 751.00 | 312 230.00 | | 1 908 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 908 206.00 | -311 958.00 | | -1 908 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 269 959.00 | | 2 022 901.00 | 11 269 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397 701.00 | 11 895 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397 701.00 | 11 895 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 269 959.00 | | 2 022 901.00 | 11 269 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 250 961.00 | | 15 250 961.00 | 15 250 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 386 531.00 | | | 386 531.00 |
VI Groupe et associés | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 968.00 | | | 2 826 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 066.00 | 420 066.00 | | 420 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 377 082.00 | 126 122.00 | 15 250 961.00 | 15 377 082.00 |