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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 32 924 765.00 | 3 930 298.00 | 28 994 467.00 | 32 924 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 924 764.00 | 3 930 298.00 | 36 994 467.00 | 40 924 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 943.00 | | 1 088 943.00 | 1 088 943.00 |
BZ Autres créances | 2 236 901.00 | | 2 236 901.00 | 2 236 901.00 |
CF Disponibilités | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 712.00 | | 3 348 712.00 | 3 348 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 273 477.00 | 3 930 298.00 | 40 343 179.00 | 44 273 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 018 825.00 | -5 705 321.00 | | -6 018 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 098.00 | -313 504.00 | | 43 098.00 |
DL TOTAL (I) | -5 967 726.00 | -6 010 825.00 | | -5 967 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 589 443.00 | 44 384 329.00 | | 44 589 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 883.00 | 45 549.00 | | 412 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 522.00 | 173 217.00 | | 183 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
EA Autres dettes | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 365.00 | 740 611.00 | | 872 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 310 905.00 | 45 390 520.00 | | 46 310 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 343 179.00 | 39 379 695.00 | | 40 343 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 462.00 | 1 145 787.00 | | 1 741 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 589 443.00 | | | 44 589 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 827 278.00 | | 3 827 278.00 | 3 827 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 278.00 | | 3 827 278.00 | 3 827 278.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 254.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 254.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -254.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 278.00 | 3 113 657.00 | | 3 827 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 180.00 | 3 427 161.00 | | 3 784 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 098.00 | -313 504.00 | | 43 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 017 398.00 | | 1 907 367.00 | 39 017 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 924 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 924 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 017 398.00 | | 1 907 367.00 | 39 017 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 591.00 | 1 522 707.00 | | 2 407 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 591.00 | 1 522 707.00 | | 2 407 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 569 443.00 | | 44 569 443.00 | 44 569 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 883.00 | 412 883.00 | | 412 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 021.00 | 199 021.00 | | 199 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 365.00 | 872 365.00 | | 872 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 943.00 | | | 1 088 943.00 |
VB T. V. A. | 1 843 381.00 | | | 1 843 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 010.00 | | | 305 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 440.00 | | | 388 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 844.00 | 3 325 844.00 | | 3 325 844.00 |
VW T.V.A. | 183 522.00 | 183 522.00 | | 183 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 310 905.00 | 1 741 462.00 | 44 569 443.00 | 46 310 905.00 |