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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AP Constructions | 31 017 398.00 | 2 407 591.00 | 28 609 807.00 | 31 017 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 017 398.00 | 2 407 591.00 | 36 609 807.00 | 39 017 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 733.00 | | 888 733.00 | 888 733.00 |
BZ Autres créances | 1 873 980.00 | | 1 873 980.00 | 1 873 980.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 769 888.00 | | 2 769 888.00 | 2 769 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 787 286.00 | 2 407 591.00 | 39 379 695.00 | 41 787 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 705 321.00 | -4 213 096.00 | | -5 705 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 504.00 | -1 492 225.00 | | -313 504.00 |
DL TOTAL (I) | -6 010 825.00 | -5 697 321.00 | | -6 010 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 384 329.00 | 42 923 440.00 | | 44 384 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 813.00 | 130 758.00 | | 46 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 549.00 | 213 269.00 | | 45 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 217.00 | 86 862.00 | | 173 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 611.00 | 559 814.00 | | 740 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 390 520.00 | 43 914 143.00 | | 45 390 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 379 695.00 | 38 216 822.00 | | 39 379 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 787.00 | 1 146 368.00 | | 1 145 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 384 329.00 | | | 44 384 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 113 657.00 | | 3 113 657.00 | 3 113 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 657.00 | | 3 113 657.00 | 3 113 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 19 093.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 657.00 | 638 836.00 | | 3 113 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 161.00 | 2 131 061.00 | | 3 427 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 504.00 | -1 492 225.00 | | -313 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 422 064.00 | | 19 680 432.00 | 36 422 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 085 099.00 | 39 017 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 085 099.00 | 39 017 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 422 064.00 | | 19 680 432.00 | 36 422 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 476.00 | 1 468 115.00 | | 939 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 476.00 | 1 468 115.00 | | 939 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 383 940.00 | 186 021.00 | 44 197 919.00 | 44 383 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 611.00 | 740 611.00 | | 740 611.00 |
UX Autres créances clients | 888 733.00 | 888 733.00 | | 888 733.00 |
VB T. V. A. | 1 873 980.00 | 1 873 980.00 | | 1 873 980.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 902.00 | | | 1 560 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 713.00 | 2 762 713.00 | | 2 762 713.00 |
VW T.V.A. | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 343 706.00 | 1 145 787.00 | 44 197 919.00 | 45 343 706.00 |