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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 197 657.00 | | 3 197 657.00 | 3 197 657.00 |
AP Constructions | 10 252 469.00 | 363 963.00 | 9 888 506.00 | 10 252 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 122 122.00 | | 8 122 122.00 | 8 122 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 572 248.00 | 363 963.00 | 21 208 286.00 | 21 572 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 152.00 | | 133 152.00 | 133 152.00 |
BZ Autres créances | 199 930.00 | | 199 930.00 | 199 930.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 897.00 | | 72 897.00 | 72 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 684.00 | | 411 684.00 | 411 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 983 933.00 | 363 963.00 | 21 619 970.00 | 21 983 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 065 244.00 | -1 157 038.00 | | -3 065 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 852.00 | -1 908 206.00 | | -1 147 852.00 |
DL TOTAL (I) | -4 205 096.00 | -3 057 244.00 | | -4 205 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 522 185.00 | 15 353 535.00 | | 25 522 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 980.00 | 6 599.00 | | 116 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
EA Autres dettes | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 960.00 | | | 110 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 825 066.00 | 15 377 082.00 | | 25 825 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 619 970.00 | 12 319 838.00 | | 21 619 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 425.00 | 126 122.00 | | 470 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 700.00 | | 293 700.00 | 293 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 700.00 | | 293 700.00 | 293 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 411 008.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 411 008.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 503.00 | -1 411 008.00 | | 14 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 218.00 | 545.00 | | 308 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 069.00 | 1 908 751.00 | | 1 456 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 852.00 | -1 908 206.00 | | -1 147 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 895 159.00 | | 13 450 126.00 | 11 895 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 773 037.00 | | 21 572 248.00 | 3 773 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 037.00 | | 21 572 248.00 | 3 773 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 895 159.00 | | 13 450 126.00 | 11 895 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 363 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 522 185.00 | 167 544.00 | 25 354 641.00 | 25 522 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |
UX Autres créances clients | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
VB T. V. A. | 199 930.00 | 199 930.00 | | 199 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 271 224.00 | | | 10 271 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 979.00 | 405 979.00 | | 405 979.00 |
VW T.V.A. | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 825 066.00 | 470 425.00 | 25 354 641.00 | 25 825 066.00 |