| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 635.00 | 17 956.00 | 2 679.00 | 20 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 635.00 | 17 956.00 | 2 679.00 | 20 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 872.00 | 28 422.00 | 164 450.00 | 192 872.00 |
BZ Autres créances | 1 954 004.00 | | 1 954 004.00 | 1 954 004.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 528.00 | 28 422.00 | 2 122 106.00 | 2 150 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 163.00 | 46 378.00 | 2 124 785.00 | 2 171 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
DL TOTAL (I) | 79 881.00 | | | 79 881.00 |
DP Provisions pour risques | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 065.00 | | | 166 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 795.00 | | | 1 535 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 694.00 | | | 307 694.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 472.00 | | | 2 027 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 785.00 | | | 2 124 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FG Production vendue services | 1 637 890.00 | | 1 637 890.00 | 1 637 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 059.00 | | 1 639 059.00 | 1 639 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 195.00 | | | -16 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 038.00 | | | -7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 858.00 | | | 1 720 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 078.00 | | | 1 642 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 991.00 | | 644.00 | 19 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 991.00 | | 644.00 | 19 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 669.00 | 2 292.00 | 5.00 | 15 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 669.00 | 2 292.00 | 5.00 | 15 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 274.00 | 9 158.00 | | 8 274.00 |
6T Sur comptes clients | 3 649.00 | 24 773.00 | | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 649.00 | 24 773.00 | | 3 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 923.00 | 33 930.00 | | 11 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 634.00 | 169 634.00 | | 169 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 544.00 | 128 544.00 | | 128 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 708 532.00 | | | 1 708 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 065.00 | 36 321.00 | 129 744.00 | 166 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 305.00 | 1 535 305.00 | | 1 535 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 096.00 | | | 152 096.00 |
VP Divers | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 876.00 | 2 143 504.00 | 3 372.00 | 2 146 876.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 472.00 | 1 897 239.00 | 130 233.00 | 2 027 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 284 927.00 | | | 284 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
ZE Dividendes | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 155.00 | | | 367 155.00 |