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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 890.00 | 20 988.00 | 4 902.00 | 25 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 890.00 | 20 988.00 | 4 902.00 | 25 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 301.00 | 44 814.00 | 133 487.00 | 178 301.00 |
BZ Autres créances | 354 774.00 | | 354 774.00 | 354 774.00 |
CF Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 970.00 | 44 814.00 | 497 157.00 | 541 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 860.00 | 65 802.00 | 502 059.00 | 567 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
DL TOTAL (I) | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
DP Provisions pour risques | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 313.00 | | | 237 313.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 678.00 | | | 410 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 059.00 | | | 502 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 462.00 | | 1 456 462.00 | 1 456 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 462.00 | | 1 456 462.00 | 1 456 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 514.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 226.00 | | | -9 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 031.00 | | | 1 487 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 118.00 | | | 1 422 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 395.00 | | 3 495.00 | 22 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | | 3 495.00 | 22 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 659.00 | 1 329.00 | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 1 329.00 | | 19 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 151.00 | 12 320.00 | 7 102.00 | 10 151.00 |
6T Sur comptes clients | 31 960.00 | 13 514.00 | 661.00 | 31 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 960.00 | 13 514.00 | 661.00 | 31 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 111.00 | 25 834.00 | 7 763.00 | 42 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 778.00 | 158 778.00 | | 158 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VC Groupe et associés | 180 795.00 | 180 795.00 | | 180 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 322.00 | 33 570.00 | 113 752.00 | 147 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VP Divers | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 926.00 | 524 124.00 | 16 802.00 | 540 926.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 678.00 | 294 772.00 | 115 906.00 | 410 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
ST Autres comptes | 237 149.00 | | | 237 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 888.00 | | | 26 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 214.00 | | | 138 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 355.00 | | | 59 355.00 |
ZE Dividendes | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 921.00 | | | 312 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |