| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 646.00 | 24 911.00 | 2 735.00 | 27 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 646.00 | 24 911.00 | 2 735.00 | 27 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 963.00 | 56 299.00 | 68 664.00 | 124 963.00 |
BZ Autres créances | 357 393.00 | | 357 393.00 | 357 393.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 459.00 | 56 299.00 | 434 160.00 | 490 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 105.00 | 81 210.00 | 436 895.00 | 518 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 928.00 | 46 708.00 | | 77 928.00 |
DL TOTAL (I) | 153 941.00 | 122 721.00 | | 153 941.00 |
DP Provisions pour risques | 13 715.00 | 14 689.00 | | 13 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 715.00 | 14 689.00 | | 13 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 597.00 | 109 597.00 | | 51 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 954.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 369.00 | 60 182.00 | | 25 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 588.00 | 192 769.00 | | 169 588.00 |
EA Autres dettes | 22 401.00 | 5 578.00 | | 22 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 239.00 | 369 080.00 | | 269 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 895.00 | 506 490.00 | | 436 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 239.00 | 316 528.00 | | 269 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 173 037.00 | | 1 173 037.00 | 1 173 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 039.00 | | 1 173 039.00 | 1 173 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 501.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897.00 | 6 255.00 | | 4 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973.00 | 678.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | 6 933.00 | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 324.00 | 611.00 | | 15 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 324.00 | 611.00 | | 15 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 453.00 | 6 322.00 | | -9 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 106.00 | 19 389.00 | | 32 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 115.00 | 25 967.00 | | 33 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 662.00 | 1 300 079.00 | | 1 216 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 734.00 | 1 253 371.00 | | 1 138 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 928.00 | 46 708.00 | | 77 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 890.00 | | 1 756.00 | 25 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | | 1 756.00 | 25 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 941.00 | 1 970.00 | | 22 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 1 970.00 | | 22 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 689.00 | | 974.00 | 14 689.00 |
6T Sur comptes clients | 49 257.00 | 7 210.00 | 168.00 | 49 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 257.00 | 7 210.00 | 168.00 | 49 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 946.00 | 7 210.00 | 1 142.00 | 63 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 210.00 | 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UX Autres créances clients | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VC Groupe et associés | 287 006.00 | 287 006.00 | | 287 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 725.00 | -3 725.00 | | -3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VP Divers | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 459.00 | 487 459.00 | | 487 459.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 239.00 | 269 239.00 | | 269 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
ST Autres comptes | 219 313.00 | | | 219 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
ZE Dividendes | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 469.00 | | | 289 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |