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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 890.00 | 22 941.00 | 2 949.00 | 25 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 890.00 | 22 941.00 | 2 949.00 | 25 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 317.00 | 49 257.00 | 88 060.00 | 137 317.00 |
BZ Autres créances | 393 801.00 | | 393 801.00 | 393 801.00 |
CF Disponibilités | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 797.00 | 49 257.00 | 503 541.00 | 552 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 687.00 | 72 197.00 | 506 490.00 | 578 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
DL TOTAL (I) | 122 721.00 | | | 122 721.00 |
DP Provisions pour risques | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 597.00 | | | 109 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 769.00 | | | 192 769.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 080.00 | | | 369 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 490.00 | | | 506 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 528.00 | | | 316 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 1 267 494.00 | | 1 267 494.00 | 1 267 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 498.00 | | 1 267 498.00 | 1 267 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 13 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 080.00 | | | 1 300 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 371.00 | | | 1 253 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 988.00 | 1 953.00 | | 20 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 988.00 | 1 953.00 | | 20 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 368.00 | | 678.00 | 15 368.00 |
6T Sur comptes clients | 44 814.00 | 4 443.00 | | 44 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 814.00 | 4 443.00 | | 44 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 182.00 | 4 443.00 | 678.00 | 60 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 694.00 | 129 694.00 | | 129 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VC Groupe et associés | 246 394.00 | 246 394.00 | | 246 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 597.00 | 58 000.00 | 51 597.00 | 109 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 859.00 | 114 859.00 | | 114 859.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 518.00 | 516 028.00 | 20 490.00 | 536 518.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 080.00 | 316 528.00 | 52 551.00 | 369 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
ST Autres comptes | 237 472.00 | | | 237 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 499.00 | | | 50 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 711.00 | | | 50 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 847.00 | | | 315 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |