| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 395.00 | 19 659.00 | 2 736.00 | 22 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 395.00 | 19 659.00 | 2 736.00 | 22 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 702.00 | 31 960.00 | 114 742.00 | 146 702.00 |
BZ Autres créances | 298 868.00 | | 298 868.00 | 298 868.00 |
CF Disponibilités | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 242.00 | 31 960.00 | 468 282.00 | 500 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 637.00 | 51 619.00 | 471 018.00 | 522 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
DL TOTAL (I) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DP Provisions pour risques | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 916.00 | | | 184 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 355.00 | | | 230 355.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 410.00 | | | 425 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 018.00 | | | 471 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -251.00 | | -251.00 | -251.00 |
FG Production vendue services | 1 483 129.00 | | 1 483 129.00 | 1 483 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 878.00 | | 1 482 878.00 | 1 482 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 163.00 | | | 1 538 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 805.00 | | | 1 503 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 358.00 | | | 34 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 635.00 | | 1 760.00 | 20 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | | 1 760.00 | 20 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 956.00 | 1 703.00 | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 956.00 | 1 703.00 | | 17 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 432.00 | 10 318.00 | 17 599.00 | 17 432.00 |
6T Sur comptes clients | 28 422.00 | 3 996.00 | 458.00 | 28 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 422.00 | 3 996.00 | 458.00 | 28 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 854.00 | 14 314.00 | 18 057.00 | 45 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | 7 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 916.00 | 38 174.00 | 146 742.00 | 184 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
VP Divers | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 681.00 | 435 151.00 | 17 530.00 | 452 681.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 410.00 | 278 668.00 | 146 742.00 | 425 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
ST Autres comptes | 246 395.00 | | | 246 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 385.00 | | | 351 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |