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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 653.00 | 32 045.00 | 27 608.00 | 59 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 584.00 | 33 890.00 | 230 693.00 | 264 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
BZ Autres créances | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
CF Disponibilités | 645 306.00 | | 645 306.00 | 645 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 199.00 | | 242 199.00 | 242 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 088.00 | | 1 421 088.00 | 1 421 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 672.00 | 33 890.00 | 1 651 782.00 | 1 685 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 701.00 | 245 617.00 | | 279 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 495.00 | 70 085.00 | | 78 495.00 |
DL TOTAL (I) | 380 196.00 | 337 701.00 | | 380 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 3 015.00 | | 6 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 255.00 | 421 656.00 | | 572 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 756.00 | 217 947.00 | | 97 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 344.00 | 130 040.00 | | 107 344.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 3 352.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 607.00 | 568 706.00 | | 484 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 543.00 | 1 344 717.00 | | 1 269 543.00 |
ED (V) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 782.00 | 1 682 609.00 | | 1 651 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 288.00 | 923 061.00 | | 697 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 205.00 | 6 821.00 | 21 136.00 | 48 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 360.00 | 6 821.00 | 21 136.00 | 46 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 041.00 | 50 041.00 | | 50 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 607.00 | 484 607.00 | | 484 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 356 480.00 | | | 356 480.00 |
VB T. V. A. | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 199.00 | | | 242 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 747.00 | 638 272.00 | 4 475.00 | 642 747.00 |
VW T.V.A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 288.00 | 697 288.00 | | 697 288.00 |