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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 157.00 | 573.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 464.00 | 42 109.00 | 28 355.00 | 70 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 124.00 | 44 111.00 | 232 013.00 | 276 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 240.00 | | 216 240.00 | 216 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 308.00 | | 413 308.00 | 413 308.00 |
BZ Autres créances | 84 112.00 | | 84 112.00 | 84 112.00 |
CF Disponibilités | 364 301.00 | | 364 301.00 | 364 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 325.00 | | 297 325.00 | 297 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 286.00 | | 1 375 286.00 | 1 375 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 410.00 | 44 111.00 | 1 607 299.00 | 1 651 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 585.00 | 306 196.00 | | 338 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 571.00 | 77 389.00 | | 82 571.00 |
DL TOTAL (I) | 443 156.00 | 405 585.00 | | 443 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | 2 995.00 | | 6 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 631.00 | 385 439.00 | | 340 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 268.00 | 211 012.00 | | 121 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 800.00 | 69 885.00 | | 96 800.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 1 710.00 | | 2 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 572.00 | 632 129.00 | | 595 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 159.00 | 1 303 197.00 | | 1 163 159.00 |
ED (V) | 983.00 | 940.00 | | 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 299.00 | 1 709 722.00 | | 1 607 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 529.00 | 917 757.00 | | 822 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 529.00 | 3 976 519.00 | 4 861 048.00 | 884 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 529.00 | 3 976 519.00 | 4 861 048.00 | 884 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 120.00 | 12 228.00 | | 7 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 909.00 | 962.00 | | 5 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 909.00 | 962.00 | | 5 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 92.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 92.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | 870.00 | | 4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 888.00 | 25 641.00 | | 30 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 884 203.00 | 5 198 494.00 | | 4 884 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 632.00 | 5 121 105.00 | | 4 801 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 571.00 | 77 389.00 | | 82 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 388.00 | 6 612.00 | | 18 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 867.00 | | 11 397.00 | 267 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 276 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 71 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 455.00 | | | 200 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 937.00 | | 11 397.00 | 62 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 865.00 | 6 386.00 | 3 140.00 | 40 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 020.00 | 6 386.00 | 3 140.00 | 39 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 572.00 | 595 572.00 | | 595 572.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 413 308.00 | 413 308.00 | | 413 308.00 |
VB T. V. A. | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 325.00 | 297 325.00 | | 297 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 220.00 | 794 745.00 | 4 475.00 | 799 220.00 |
VW T.V.A. | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 529.00 | 822 529.00 | | 822 529.00 |