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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 449.00 | 281.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 734.00 | 56 439.00 | 15 295.00 | 71 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 394.00 | 58 733.00 | 218 661.00 | 277 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 869.00 | | 292 869.00 | 292 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 874.00 | | 323 874.00 | 323 874.00 |
BZ Autres créances | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CF Disponibilités | 1 038 925.00 | | 1 038 925.00 | 1 038 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 106.00 | | 134 106.00 | 134 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 525.00 | | 1 847 525.00 | 1 847 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 920.00 | 58 733.00 | 2 066 186.00 | 2 124 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 354.00 | | | 309 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 273.00 | | | 504 273.00 |
DL TOTAL (I) | 835 627.00 | | | 835 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 219.00 | | | 508 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 721.00 | | | 381 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 282.00 | | | 1 230 282.00 |
ED (V) | 277.00 | | | 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 186.00 | | | 2 066 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 447.00 | | | 596 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 844.00 | 550.00 | | 276 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 455.00 | | | 200 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 914.00 | 550.00 | | 71 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 989.00 | 6 745.00 | | 51 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 143.00 | 6 745.00 | | 50 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 721.00 | 381 721.00 | | 381 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 323 874.00 | 323 874.00 | | 323 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 24 759.00 | 125 616.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 106.00 | 134 106.00 | | 134 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 206.00 | 515 731.00 | 4 475.00 | 520 206.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 063.00 | 596 447.00 | 125 616.00 | 722 063.00 |