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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 897.00 | 109 912.00 | 27 985.00 | 137 897.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 367.00 | 109 912.00 | 28 455.00 | 138 367.00 |
060 Stock marchandises | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
072 Créances – Autres | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
110 Total général Actif | 260 448.00 | 109 912.00 | 150 536.00 | 260 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 592.00 | | | 141 592.00 |
230 Autres produits | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 543.00 | | | 195 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 828.00 | | | -25 828.00 |
242 Autres charges externes. | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
252 Charges sociales | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 913.00 | | | -2 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |